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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 12 096.00 | 3 514.00 | 15 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 056.00 | 13 239.00 | 5 817.00 | 19 056.00 |
060 Stock marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
110 Total général Actif | 34 758.00 | 13 239.00 | 21 519.00 | 34 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 207.00 | 3 927.00 | | 3 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 368.00 | 73 699.00 | | 67 368.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 580.00 | 77 626.00 | | 70 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975.00 | 630.00 | | 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | 236.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 384.00 | 10 301.00 | | 6 384.00 |
242 Autres charges externes. | 27 657.00 | 29 029.00 | | 27 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 394.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 099.00 | 27 838.00 | | 27 099.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | 10 011.00 | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 1 484.00 | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 242.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 343.00 | 82 166.00 | | 74 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 763.00 | -4 540.00 | | -3 763.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 271.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 231.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 211.00 | -5 042.00 | | -4 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |