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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 12 476.00 | 3 576.00 | 16 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 498.00 | 13 619.00 | 5 878.00 | 19 498.00 |
060 Stock marchandises | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
110 Total général Actif | 36 135.00 | 13 619.00 | 22 516.00 | 36 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 516.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 927.00 | 2 636.00 | | 3 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 699.00 | 78 687.00 | | 73 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 626.00 | 81 323.00 | | 77 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | 603.00 | | 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | -1 946.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 301.00 | 9 815.00 | | 10 301.00 |
242 Autres charges externes. | 29 029.00 | 37 522.00 | | 29 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 345.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 838.00 | 29 992.00 | | 27 838.00 |
252 Charges sociales | 10 011.00 | 8 883.00 | | 10 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 1 570.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 178.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 166.00 | 88 962.00 | | 82 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 540.00 | -7 639.00 | | -4 540.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 209.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 243.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 042.00 | -8 090.00 | | -5 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |