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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 167.00 | 31 152.00 | 24 016.00 | 55 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 690.00 | 36 161.00 | 16 529.00 | 52 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 907.00 | 67 363.00 | 230 544.00 | 297 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 040.00 | 1 468.00 | 503 572.00 | 505 040.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 154.00 | 1 468.00 | 767 686.00 | 769 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 061.00 | 68 831.00 | 998 230.00 | 1 067 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 308 653.00 | 849 974.00 | | 1 308 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478 582.00 | 226 351.00 | | 478 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | -468.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 371 308.00 | 232 037.00 | | 371 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | 14 730.00 | | 12 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 015.00 | 213 559.00 | | 244 015.00 |
252 Charges sociales | 55 488.00 | 51 461.00 | | 55 488.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | 415.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 713.00 | 308 882.00 | | 343 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 872.00 | 83 171.00 | | 114 872.00 |
280 Produits financiers | 4 891.00 | 741.00 | | 4 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 1 254.00 | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 5 986.00 | 7 156.00 | | 5 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | 16 547.00 | | 26 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 476.00 | 61 463.00 | | 86 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 437 309.00 | 375 846.00 | | 437 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 476.00 | 61 463.00 | | 86 476.00 |
DL TOTAL (I) | 532 585.00 | 446 109.00 | | 532 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 417.00 | 171 362.00 | | 134 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 39 022.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 213.00 | 73 879.00 | | 201 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 969.00 | 103 343.00 | | 127 969.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 645.00 | 387 912.00 | | 465 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 230.00 | 834 021.00 | | 998 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 928.00 | | | 369 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 332.00 | | | 314 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 802.00 | 29 073.00 | 21 512.00 | 59 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 752.00 | 29 073.00 | 21 512.00 | 59 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 505 040.00 | | | 505 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 417.00 | 38 700.00 | 95 718.00 | 134 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 483.00 | 571 483.00 | | 571 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 645.00 | 369 928.00 | 95 718.00 | 465 645.00 |