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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257.00 | 2 053.00 | 204.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 338.00 | 63 242.00 | 50 096.00 | 113 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 429.00 | 51 251.00 | 35 177.00 | 86 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 024.00 | 116 546.00 | 275 477.00 | 392 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 632.00 | 5 029.00 | 610 603.00 | 615 632.00 |
BZ Autres créances | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CF Disponibilités | 309 065.00 | | 309 065.00 | 309 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 644.00 | 5 029.00 | 990 614.00 | 995 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 667.00 | 121 576.00 | 1 266 092.00 | 1 387 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 791 886.00 | 692 141.00 | | 791 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 774.00 | 99 744.00 | | 76 774.00 |
DL TOTAL (I) | 877 460.00 | 800 686.00 | | 877 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 239.00 | 55 811.00 | | 14 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 123.00 | 130 228.00 | | 169 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 113.00 | 188 755.00 | | 162 113.00 |
EA Autres dettes | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 631.00 | 376 840.00 | | 388 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 092.00 | 1 177 526.00 | | 1 266 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 631.00 | 362 648.00 | | 388 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 327.00 | | 51 928.00 | 344 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 392 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 199 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 070.00 | | 51 928.00 | 152 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 314.00 | 23 201.00 | 3 970.00 | 97 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 752.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | 22 449.00 | 3 970.00 | 96 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 123.00 | 169 123.00 | | 169 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 632.00 | | | 615 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 579.00 | 686 579.00 | | 686 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 631.00 | 388 631.00 | | 388 631.00 |