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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
AP Constructions | 1 051 795.00 | 145 410.00 | 906 385.00 | 1 051 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 923.00 | 8 489.00 | 11 434.00 | 19 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 488.00 | 796 401.00 | 1 196 087.00 | 1 992 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 583.00 | | 279 583.00 | 279 583.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 387.00 | | 329 387.00 | 329 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 875.00 | 796 401.00 | 1 525 474.00 | 2 321 875.00 |
CU Autres participations | 763 750.00 | 641 662.00 | 122 088.00 | 763 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | 435 500.00 | | 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
DG Autres réserves | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
DH Report à nouveau | -36 186.00 | | | -36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 137.00 | -36 186.00 | | -643 137.00 |
DL TOTAL (I) | -172 972.00 | 470 165.00 | | -172 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 590.00 | 1 161 757.00 | | 972 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 821.00 | 350 141.00 | | 493 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 118 259.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 747.00 | 133 468.00 | | 133 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 446.00 | 1 763 625.00 | | 1 698 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 474.00 | 2 233 790.00 | | 1 525 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 676.00 | 1 763 625.00 | | 822 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 100 313.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 467 529.00 | | 467 529.00 | 467 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 529.00 | | 467 529.00 | 467 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 758.00 | 3 384.00 | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 681.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 66 971.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -7 978.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 810.00 | 514 375.00 | | 475 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 946.00 | 550 561.00 | | 1 118 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 137.00 | -36 186.00 | | -643 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 000.00 | | 97 488.00 | 1 945 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 992 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 227 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 410.00 | | 52 488.00 | 1 225 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 750.00 | | 45 000.00 | 718 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 380.00 | 65 358.00 | | 89 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 540.00 | 65 358.00 | | 88 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 993.00 | 96 223.00 | 386 952.00 | 971 993.00 |
VI Groupe et associés | 435 121.00 | 435 121.00 | | 435 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VP Divers | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 269.00 | 328 269.00 | | 328 269.00 |
VW T.V.A. | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 446.00 | 822 676.00 | 386 952.00 | 1 698 446.00 |