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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 8 721.00 | 33 719.00 | 42 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
AP Constructions | 1 051 794.00 | 286 408.00 | 765 386.00 | 1 051 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 490.00 | 16 556.00 | 17 933.00 | 34 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 656.00 | 1 053 028.00 | 1 622 627.00 | 2 675 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 701.00 | | 711 701.00 | 711 701.00 |
BZ Autres créances | 185 015.00 | | 185 015.00 | 185 015.00 |
CF Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 496.00 | | 931 496.00 | 931 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 152.00 | 1 053 028.00 | 2 554 123.00 | 3 607 152.00 |
CU Autres participations | 1 390 750.00 | 741 343.00 | 649 406.00 | 1 390 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 415.00 | 1 372 415.00 | | 1 372 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
DG Autres réserves | 27 301.00 | 27 302.00 | | 27 301.00 |
DH Report à nouveau | -814 482.00 | -679 323.00 | | -814 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 692.00 | -135 159.00 | | -85 692.00 |
DL TOTAL (I) | 606 180.00 | 691 872.00 | | 606 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 955.00 | 856 369.00 | | 759 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 620.00 | 333 392.00 | | 518 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 256.00 | 190 178.00 | | 257 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 850.00 | 186 112.00 | | 267 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 943.00 | 1 566 051.00 | | 1 947 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 123.00 | 2 257 923.00 | | 2 554 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 828.00 | 710 143.00 | | 1 290 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 461.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 516.00 | | 690 516.00 | 690 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 516.00 | | 690 516.00 | 690 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 164.00 | 4 676.00 | | 9 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 400.00 | 3 429.00 | | 41 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | 3 429.00 | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 332.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 332.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 3 097.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 647.00 | 743 594.00 | | 741 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 339.00 | 878 753.00 | | 827 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 692.00 | -135 159.00 | | -85 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 600.00 | | 249 538.00 | 2 453 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 483.00 | 2 675 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 483.00 | 42 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 323.00 | | 41 600.00 | 28 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 528.00 | | 7 938.00 | 1 234 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 750.00 | | 200 000.00 | 1 190 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 324.00 | 75 362.00 | | 236 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 7 881.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 484.00 | 67 481.00 | | 235 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 256.00 | 257 256.00 | | 257 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 943.00 | 611 943.00 | | 611 943.00 |
UX Autres créances clients | 711 701.00 | 711 701.00 | | 711 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 587.00 | 102 472.00 | 343 690.00 | 759 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
VP Divers | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 851.00 | 267 851.00 | | 267 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 533.00 | 911 533.00 | | 911 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 943.00 | 1 290 828.00 | 343 690.00 | 1 947 943.00 |