| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
AN Terrains | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
AP Constructions | 1 051 795.00 | 223 684.00 | 828 111.00 | 1 051 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 553.00 | 11 800.00 | 14 753.00 | 26 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 600.00 | 977 667.00 | 1 475 934.00 | 2 453 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 369.00 | | 499 369.00 | 499 369.00 |
BZ Autres créances | 249 888.00 | | 249 888.00 | 249 888.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 989.00 | | 781 989.00 | 781 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 590.00 | 977 667.00 | 2 257 923.00 | 3 235 590.00 |
CU Autres participations | 1 190 750.00 | 741 343.00 | 449 407.00 | 1 190 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 415.00 | 435 500.00 | | 1 372 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
DG Autres réserves | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
DH Report à nouveau | -679 323.00 | -36 186.00 | | -679 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 159.00 | -643 137.00 | | -135 159.00 |
DL TOTAL (I) | 691 872.00 | -172 972.00 | | 691 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 369.00 | 972 590.00 | | 856 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 392.00 | 493 821.00 | | 333 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 178.00 | 57 788.00 | | 190 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 112.00 | 133 747.00 | | 186 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 051.00 | 1 698 446.00 | | 1 566 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 923.00 | 1 525 474.00 | | 2 257 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 143.00 | 822 676.00 | | 710 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 596.00 | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 244.00 | | 726 244.00 | 726 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 244.00 | | 726 244.00 | 726 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | 7 758.00 | | 4 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 515.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 515.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -515.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 594.00 | 475 810.00 | | 743 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 753.00 | 1 118 946.00 | | 878 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 159.00 | -643 137.00 | | -135 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 488.00 | | 488 595.00 | 1 992 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 483.00 | 2 453 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 483.00 | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 54 965.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 898.00 | | 6 630.00 | 1 227 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 750.00 | | 427 000.00 | 763 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739.00 | 81 585.00 | | 154 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 899.00 | 81 585.00 | | 153 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
UX Autres créances clients | 499 369.00 | | | 499 369.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VC Groupe et associés | 195 876.00 | | | 195 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 908.00 | | 855 908.00 | 855 908.00 |
VI Groupe et associés | 333 392.00 | 333 392.00 | | 333 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 808.00 | 763 808.00 | | 763 808.00 |
VW T.V.A. | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 051.00 | 710 143.00 | 855 908.00 | 1 566 051.00 |