| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 9 932.00 | 3 944.00 | 5 988.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 156.00 | 22 271.00 | 3 884.00 | 26 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 12 188.00 | 2 065.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 402.00 | 38 763.00 | 12 638.00 | 51 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 269.00 | 38 763.00 | 306 505.00 | 345 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 990.00 | -782 104.00 | | -907 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 061.00 | -125 886.00 | | -121 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028 052.00 | -906 990.00 | | -1 028 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 10 977.00 | | 21 593.00 |
EA Autres dettes | 55 797.00 | 56 079.00 | | 55 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 557.00 | 1 119 805.00 | | 1 334 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 505.00 | 212 814.00 | | 306 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 865.00 | | 394 865.00 | 394 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 095.00 | 393 371.00 | | 396 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 156.00 | 519 257.00 | | 517 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 061.00 | -125 886.00 | | -121 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 249.00 | | 3 153.00 | 48 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | | 3 153.00 | 47 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | 7 132.00 | | 31 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 272.00 | 7 132.00 | | 31 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 822.00 | 1 221 822.00 | | 1 221 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VP Divers | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 702.00 | 276 002.00 | 700.00 | 276 702.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 558.00 | 1 334 558.00 | | 1 334 558.00 |