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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 9 932.00 | 4 937.00 | 4 994.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 156.00 | 23 900.00 | 2 256.00 | 26 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 12 761.00 | 1 492.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 402.00 | 41 958.00 | 9 443.00 | 51 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 164.00 | 41 958.00 | 357 205.00 | 399 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 052.00 | -907 990.00 | | -1 029 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 193.00 | -121 061.00 | | -130 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 246.00 | -1 028 052.00 | | -1 158 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 679.00 | 1 221 822.00 | | 1 388 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 21 593.00 | | 33 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 192.00 | 35 342.00 | | 48 192.00 |
EA Autres dettes | 45 428.00 | 55 797.00 | | 45 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 451.00 | 1 334 557.00 | | 1 515 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 205.00 | 306 505.00 | | 357 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 980.00 | | 357 980.00 | 357 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 980.00 | | 357 980.00 | 357 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 465.00 | 396 095.00 | | 387 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 659.00 | 517 156.00 | | 517 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 193.00 | -121 061.00 | | -130 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 764.00 | 3 195.00 | | 38 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 3 195.00 | | 38 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 680.00 | 1 388 680.00 | | 1 388 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VP Divers | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 628.00 | | | 230 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 637.00 | 340 937.00 | 700.00 | 341 637.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 452.00 | 1 515 452.00 | | 1 515 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |