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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 9 932.00 | 5 931.00 | 4 001.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 174.00 | 25 340.00 | 1 834.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 13 334.00 | 918.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 420.00 | 44 965.00 | 7 454.00 | 52 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BZ Autres créances | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 666.00 | 44 965.00 | 237 700.00 | 282 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 246.00 | -1 029 052.00 | | -1 159 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 289.00 | -130 193.00 | | -154 289.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 536.00 | -1 158 246.00 | | -1 312 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 216.00 | 1 388 679.00 | | 1 313 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 33 149.00 | | 57 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 351.00 | 48 194.00 | | 65 351.00 |
EA Autres dettes | 114 571.00 | 45 428.00 | | 114 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 236.00 | 1 515 451.00 | | 1 550 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 700.00 | 357 205.00 | | 237 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 214.00 | 25 580.00 | 374 794.00 | 349 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 214.00 | 25 580.00 | 374 794.00 | 349 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 311.00 | 387 465.00 | | 429 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 600.00 | 517 659.00 | | 583 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 289.00 | -130 193.00 | | -154 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 402.00 | | 1 018.00 | 51 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 343.00 | | 1 018.00 | 50 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 959.00 | 3 006.00 | | 41 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 3 006.00 | | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VB T. V. A. | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 217.00 | 1 313 217.00 | | 1 313 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VP Divers | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 303.00 | 225 603.00 | 700.00 | 226 303.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 237.00 | 1 550 237.00 | | 1 550 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |