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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 7 339.00 | 26 601.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 768.00 | 18 444.00 | 39 324.00 | 57 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 733.00 | 25 783.00 | 68 950.00 | 94 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 342.00 | 25 783.00 | 124 559.00 | 150 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 196.00 | 16 720.00 | | 5 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 431.00 | 18 475.00 | | -51 431.00 |
DL TOTAL (I) | -45 136.00 | 36 296.00 | | -45 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 066.00 | 41 911.00 | | 61 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 10 629.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 959.00 | 42 807.00 | | 80 959.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 694.00 | 96 600.00 | | 169 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 559.00 | 132 895.00 | | 124 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 694.00 | 64 818.00 | | 169 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 067.00 | | 381 067.00 | 381 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 067.00 | | 381 067.00 | 381 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 800.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 800.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 877.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 043.00 | 1 089.00 | | 14 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 833.00 | 1 966.00 | | 14 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 166.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 106.00 | 292 992.00 | | 397 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 538.00 | 274 517.00 | | 448 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 431.00 | 18 475.00 | | -51 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 113.00 | | 59 120.00 | 50 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 94 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 91 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 088.00 | | 57 120.00 | 48 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 000.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635.00 | 14 606.00 | 458.00 | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 14 606.00 | 458.00 | 11 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 694.00 | 169 694.00 | | 169 694.00 |