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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 11 886.00 | 22 054.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 576.00 | 27 018.00 | 28 558.00 | 55 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 541.00 | 38 904.00 | 52 637.00 | 91 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | 960.00 | 21 229.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CF Disponibilités | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 711.00 | 960.00 | 35 751.00 | 36 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 252.00 | 39 864.00 | 88 388.00 | 128 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 236.00 | 5 196.00 | | -46 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 896.00 | -51 431.00 | | -16 896.00 |
DL TOTAL (I) | -62 032.00 | -45 136.00 | | -62 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 726.00 | 65 518.00 | | 41 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 19 184.00 | | 16 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 611.00 | 80 959.00 | | 89 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 420.00 | 169 694.00 | | 150 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 388.00 | 124 559.00 | | 88 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 335.00 | 169 694.00 | | 128 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 599.00 | | 341 599.00 | 341 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 14 500.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 14 500.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 790.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 14 043.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 14 833.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -333.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 705.00 | 397 106.00 | | 349 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 602.00 | 448 538.00 | | 366 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 896.00 | -51 431.00 | | -16 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 733.00 | | 1 000.00 | 94 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 91 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 89 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 708.00 | | 1 000.00 | 91 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 783.00 | 15 406.00 | 2 285.00 | 25 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 15 406.00 | 2 285.00 | 25 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 254.00 | 18 169.00 | 22 085.00 | 40 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 420.00 | 128 335.00 | 22 085.00 | 150 420.00 |