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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 27 768.00 | 6 172.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 384.00 | 35 326.00 | 1 057.00 | 36 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 349.00 | 63 095.00 | 9 254.00 | 72 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 208.00 | 63 095.00 | 26 114.00 | 89 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -70 812.00 | -39 519.00 | | -70 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | -31 293.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | -67 310.00 | -69 712.00 | | -67 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 528.00 | 48 628.00 | | 44 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 596.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 8 448.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | 50 152.00 | | 37 466.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 537.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 424.00 | 112 362.00 | | 93 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 114.00 | 42 650.00 | | 26 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 424.00 | 112 362.00 | | 93 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 355.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 1 355.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 1 745.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 052.00 | 322 103.00 | | 149 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 649.00 | 353 396.00 | | 146 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | -31 293.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 72 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 70 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 335.00 | 3 925.00 | 165.00 | 59 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 3 925.00 | 165.00 | 59 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |