| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002.00 | 87 109.00 | 13 892.00 | 101 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 575.00 | 22 524.00 | 10 050.00 | 32 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 709.00 | 111 523.00 | 96 185.00 | 207 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BT Marchandises | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 376.00 | 111 523.00 | 190 852.00 | 302 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
FD Production vendue biens | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
FG Production vendue services | 336 743.00 | | 336 743.00 | 336 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 743.00 | | 336 743.00 | 336 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 846.00 | | | 356 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 041.00 | | | 349 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 647.00 | | 1 061.00 | 206 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 515.00 | | 1 061.00 | 132 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 254.00 | 31 269.00 | | 80 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 365.00 | 31 269.00 | | 78 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 779.00 | 24 605.00 | 63 173.00 | 87 779.00 |
VI Groupe et associés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165.00 | 25 822.00 | 4 343.00 | 30 165.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 171.00 | 111 997.00 | 63 173.00 | 175 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
YT Sous‐traitance | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 531.00 | | | 92 531.00 |