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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 838.00 | 101 002.00 | 1 836.00 | 102 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 774.00 | 27 167.00 | 4 607.00 | 31 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 745.00 | 130 058.00 | 78 686.00 | 208 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BP En cours de production de services | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | 1 195.00 | 15 709.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 179.00 | 1 195.00 | 119 983.00 | 121 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 924.00 | 131 254.00 | 198 670.00 | 329 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DH Report à nouveau | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
FG Production vendue services | 345 670.00 | | 345 670.00 | 345 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 162.00 | | 358 162.00 | 358 162.00 |
FM Production stockée | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 590.00 | | | 370 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 926.00 | | | 346 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 363.00 | | 1 096.00 | 208 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 208 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 134 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 231.00 | | 1 096.00 | 134 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 796.00 | 3 976.00 | 714.00 | 126 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 907.00 | 3 976.00 | 714.00 | 124 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | 427.00 | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | 427.00 | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 427.00 | | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 255.00 | 25 241.00 | 13 014.00 | 38 255.00 |
VI Groupe et associés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 275.00 | 29 932.00 | 4 343.00 | 34 275.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 315.00 | 136 301.00 | 13 014.00 | 149 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ST Autres comptes | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
YT Sous‐traitance | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 216.00 | | | 115 216.00 |