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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 848.00 | 106 943.00 | 3 905.00 | 110 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 260.00 | 37 837.00 | 8 423.00 | 46 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 306.00 | 146 668.00 | 84 638.00 | 231 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BT Marchandises | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 001.00 | 13 534.00 | 40 467.00 | 54 001.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 031.00 | 13 534.00 | 163 497.00 | 177 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 337.00 | 160 203.00 | 248 135.00 | 408 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
DH Report à nouveau | 66 341.00 | 42 828.00 | | 66 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 933.00 | 23 513.00 | | -10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 81 100.00 | 92 032.00 | | 81 100.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 46 872.00 | | 32 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 574.00 | 14 425.00 | | 20 574.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 035.00 | 175 269.00 | | 167 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 135.00 | 267 302.00 | | 248 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 200.00 | 190 943.00 | | 203 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 073.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 6 551.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 173.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 6 379.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 145.00 | 526 536.00 | | 468 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 077.00 | 503 022.00 | | 479 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 933.00 | 23 513.00 | | -10 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 739.00 | | 2 567.00 | 228 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 540.00 | | 2 567.00 | 154 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 601.00 | 6 068.00 | | 140 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 712.00 | 6 068.00 | | 138 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 281.00 | 5 100.00 | 13 181.00 | 18 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 64 426.00 | 4 410.00 | 68 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |