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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 2 167.00 | 2 032.00 | 4 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 906.00 | 2 167.00 | 2 545 739.00 | 2 547 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 223 450.00 | | 223 450.00 | 223 450.00 |
CF Disponibilités | 325 453.00 | | 325 453.00 | 325 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 226.00 | | 639 226.00 | 639 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 132.00 | 2 167.00 | 3 184 965.00 | 3 187 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 543 707.00 | | | 2 543 707.00 |
CU Autres participations | 2 525 102.00 | | 2 525 102.00 | 2 525 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 959 928.00 | 762 624.00 | | 959 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 661.00 | 197 305.00 | | 338 661.00 |
DK Provisions réglementées | 25 102.00 | 20 538.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 691.00 | 1 618 466.00 | | 1 961 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 288.00 | 987 691.00 | | 838 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 907.00 | 107 268.00 | | 109 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 874.00 | 55 284.00 | | 273 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 275.00 | 1 151 449.00 | | 1 223 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 965.00 | 2 769 915.00 | | 3 184 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 274.00 | 227 059.00 | | 1 223 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | 430.00 | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564.00 | 5 021.00 | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 5 021.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | -5 021.00 | | -4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 011.00 | -11 687.00 | | -8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 851.00 | 548 072.00 | | 697 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 190.00 | 350 767.00 | | 359 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 661.00 | 197 305.00 | | 338 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 906.00 | | | 2 547 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 707.00 | | | 2 543 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 525.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 525.00 | | 1 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 538.00 | 4 564.00 | | 20 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 538.00 | 4 564.00 | | 20 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 390.00 | 824 390.00 | | 824 390.00 |
VI Groupe et associés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 274.00 | 1 223 274.00 | | 1 223 274.00 |