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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 2 297.00 | 1 902.00 | 4 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 804.00 | 2 297.00 | 20 507.00 | 22 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 796.00 | | 205 796.00 | 205 796.00 |
CF Disponibilités | 1 973 181.00 | | 1 973 181.00 | 1 973 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 603.00 | | 2 179 603.00 | 2 179 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 407.00 | 2 297.00 | 2 200 110.00 | 2 202 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 750.00 | 580 000.00 | | 268 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 117 395.00 | 959 928.00 | | 117 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 016.00 | 338 661.00 | | 843 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 287 162.00 | 1 961 691.00 | | 1 287 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 540.00 | 109 907.00 | | 884 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 1 205.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | 273 874.00 | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 949.00 | 1 223 275.00 | | 912 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 110.00 | 3 184 965.00 | | 2 200 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 949.00 | 1 223 274.00 | | 912 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 860.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425 102.00 | | | 3 425 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525 102.00 | | | 2 525 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 102.00 | 4 564.00 | | 2 525 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 000.00 | -4 564.00 | | 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | -8 011.00 | | 21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 837.00 | 697 851.00 | | 3 438 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 820.00 | 359 190.00 | | 2 595 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 016.00 | 338 661.00 | | 843 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 906.00 | | | 2 547 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525 102.00 | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 102.00 | 22 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 707.00 | | | 2 543 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 130.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 130.00 | | 2 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 884 540.00 | 884 540.00 | | 884 540.00 |
VP Divers | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 949.00 | 912 949.00 | | 912 949.00 |