| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 099.00 | 4 199.00 | 900.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 1 841 756.00 | | 1 841 756.00 | 1 841 756.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 280.00 | | 1 848 280.00 | 1 848 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 379.00 | 4 199.00 | 1 849 180.00 | 1 853 379.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 805.00 | 1 515 175.00 | | 1 500 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | -14 370.00 | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 021.00 | 1 827 555.00 | | 1 845 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 3 899.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 353.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 2 167.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160.00 | 9 654.00 | | 4 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 180.00 | 1 837 209.00 | | 1 849 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160.00 | 9 654.00 | | 4 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 653.00 | 10 833.00 | | 26 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 653.00 | 10 833.00 | | 26 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 511.00 | 9 287.00 | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 961.00 | 9 332.00 | | 22 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 692.00 | 1 501.00 | | 3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 498.00 | 12 766.00 | | 46 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 032.00 | 27 136.00 | | 29 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 466.00 | -14 370.00 | | 17 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 114.00 | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 961.00 | 4 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713.00 | 2 089.00 | 14 603.00 | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 2 089.00 | 14 603.00 | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 692.00 | 1 839 692.00 | | 1 839 692.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 756.00 | 1 841 756.00 | | 1 841 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |