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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 363.00 | 37 453.00 | 6 910.00 | 44 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 023.00 | 38 953.00 | 1 195 070.00 | 1 234 023.00 |
BT Marchandises | 242 609.00 | | 242 609.00 | 242 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 214.00 | | 293 214.00 | 293 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 237.00 | 38 953.00 | 1 488 284.00 | 1 527 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 456.00 | 54 210.00 | | 136 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 971.00 | 82 246.00 | | 75 971.00 |
DL TOTAL (I) | 432 427.00 | 356 456.00 | | 432 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 237.00 | 766 993.00 | | 683 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 416.00 | 239 712.00 | | 242 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 785.00 | 97 432.00 | | 105 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 419.00 | 32 306.00 | | 24 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 857.00 | 1 136 443.00 | | 1 055 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 284.00 | 1 492 899.00 | | 1 488 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 613.00 | 453 908.00 | | 457 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 023.00 | | | 1 234 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 500.00 | | | 1 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 156.00 | 2 797.00 | | 36 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | 2 797.00 | | 35 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 785.00 | 105 785.00 | | 105 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 496.00 | 84 252.00 | 356 081.00 | 682 496.00 |
VI Groupe et associés | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 857.00 | 457 613.00 | 356 081.00 | 1 055 857.00 |