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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 264.00 | 45 696.00 | 568.00 | 46 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 956.00 | 47 196.00 | 1 195 760.00 | 1 242 956.00 |
BT Marchandises | 219 147.00 | | 219 147.00 | 219 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 439.00 | | 397 439.00 | 397 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 395.00 | 47 196.00 | 1 593 199.00 | 1 640 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 341 899.00 | 312 768.00 | | 341 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 254.00 | 54 131.00 | | 105 254.00 |
DL TOTAL (I) | 667 153.00 | 586 899.00 | | 667 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 645.00 | 609 658.00 | | 549 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 124.00 | 222 552.00 | | 195 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 608.00 | 116 668.00 | | 126 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 669.00 | 25 437.00 | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 046.00 | 974 315.00 | | 926 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 199.00 | 1 561 214.00 | | 1 593 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 387.00 | 424 929.00 | | 437 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 956.00 | | | 1 242 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 500.00 | | | 1 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 935.00 | 1 261.00 | | 45 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | 1 261.00 | | 45 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UX Autres créances clients | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 386.00 | 60 727.00 | 250 522.00 | 549 386.00 |
VI Groupe et associés | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 046.00 | 437 387.00 | 250 522.00 | 926 046.00 |