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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 001.00 | 40 141.00 | 4 860.00 | 45 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 693.00 | 41 641.00 | 1 200 052.00 | 1 241 693.00 |
BT Marchandises | 233 213.00 | | 233 213.00 | 233 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 357.00 | | 486 357.00 | 486 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 050.00 | 41 641.00 | 1 686 409.00 | 1 728 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 427.00 | 136 456.00 | | 212 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 962.00 | 75 971.00 | | 56 962.00 |
DL TOTAL (I) | 489 389.00 | 432 427.00 | | 489 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 492.00 | 683 237.00 | | 727 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 446.00 | 242 416.00 | | 246 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 277.00 | 105 785.00 | | 196 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 24 419.00 | | 26 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 020.00 | 1 055 857.00 | | 1 197 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 409.00 | 1 488 284.00 | | 1 686 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 398.00 | 457 613.00 | | 528 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 023.00 | | 7 670.00 | 1 234 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 500.00 | | | 1 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 363.00 | | 638.00 | 45 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | 7 032.00 | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 2 688.00 | | 38 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | 2 688.00 | | 38 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 149.00 | 58 527.00 | 241 442.00 | 727 149.00 |
VI Groupe et associés | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 240.00 | | | 734 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 020.00 | 528 398.00 | 241 442.00 | 1 197 020.00 |