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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AH Fonds commercial | 298 644.00 | 99 194.00 | 199 450.00 | 298 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 584.00 | 301 153.00 | 241 431.00 | 542 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 309.00 | 34 041.00 | 81 268.00 | 115 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 313.00 | 439 960.00 | 536 353.00 | 976 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 825.00 | | 470 825.00 | 470 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
BZ Autres créances | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CF Disponibilités | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 558.00 | | 899 558.00 | 899 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 871.00 | 439 960.00 | 1 435 911.00 | 1 875 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 123.00 | | | -137 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 054.00 | | | -41 054.00 |
DL TOTAL (I) | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 625.00 | | | 624 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 087.00 | | | 1 314 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 911.00 | | | 1 435 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 152.00 | | | 856 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 635.00 | 370 318.00 | 1 136 953.00 | 766 635.00 |
FG Production vendue services | 54 367.00 | 1 228.00 | 55 595.00 | 54 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 001.00 | 371 546.00 | 1 192 547.00 | 821 001.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 961.00 | |
GE Autres charges | | | 41 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 430.00 | | | -29 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 826.00 | | | 1 345 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 879.00 | | | 1 386 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 054.00 | | | -41 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 990.00 | | 81 321.00 | 903 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 998.00 | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998.00 | 976 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 571.00 | | 81 321.00 | 576 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 999.00 | 114 961.00 | 439 960.00 | 324 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 100.00 | 25 667.00 | 104 766.00 | 79 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 900.00 | 89 294.00 | 335 194.00 | 245 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 831.00 | | 89 831.00 | 89 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 928.00 | 591 928.00 | | 591 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 878.00 | 80.00 | | 12 878.00 |
UX Autres créances clients | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VC Groupe et associés | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 905.00 | 159 970.00 | 440 432.00 | 617 905.00 |
VI Groupe et associés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 507.00 | 316 630.00 | 12 878.00 | 329 507.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 087.00 | 856 152.00 | 440 432.00 | 1 314 087.00 |