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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AH Fonds commercial | 298 644.00 | 124 665.00 | 173 979.00 | 298 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 584.00 | 476 214.00 | 66 370.00 | 542 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 309.00 | 46 478.00 | 68 830.00 | 115 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 721.00 | 652 929.00 | 331 792.00 | 984 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 623.00 | | 400 623.00 | 400 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
BZ Autres créances | 161 259.00 | | 161 259.00 | 161 259.00 |
CF Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 426.00 | | 804 426.00 | 804 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 147.00 | 652 929.00 | 1 136 218.00 | 1 789 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 176.00 | | | -178 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 131.00 | | | -194 131.00 |
DL TOTAL (I) | -72 307.00 | | | -72 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 441.00 | | | 463 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 768.00 | | | 366 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
EA Autres dettes | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 525.00 | | | 1 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 218.00 | | | 1 136 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 838.00 | | | 869 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 313.00 | | 8 408.00 | 976 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 892.00 | | | 657 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | 8 408.00 | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 960.00 | 116 029.00 | | 439 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 766.00 | 25 471.00 | | 104 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 194.00 | 90 558.00 | | 335 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 768.00 | 366 768.00 | | 366 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
UX Autres créances clients | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
VB T. V. A. | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
VC Groupe et associés | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 936.00 | 163 689.00 | 293 367.00 | 457 936.00 |
VI Groupe et associés | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 970.00 | | | 159 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 186.00 | 341 900.00 | 21 286.00 | 363 186.00 |
VW T.V.A. | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 085.00 | 869 838.00 | 293 367.00 | 1 164 085.00 |