| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AH Fonds commercial | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 886.00 | 75 690.00 | 14 196.00 | 89 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 950.00 | 104 835.00 | 19 115.00 | 123 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 904.00 | 186 097.00 | 186 808.00 | 372 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 651.00 | | 331 651.00 | 331 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 580.00 | | 119 580.00 | 119 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 562.00 | | 461 562.00 | 461 562.00 |
BZ Autres créances | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
CF Disponibilités | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 437.00 | | 1 228 437.00 | 1 228 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 341.00 | 186 097.00 | 1 415 245.00 | 1 601 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 307.00 | -178 176.00 | | -372 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 584.00 | -194 131.00 | | 388 584.00 |
DL TOTAL (I) | 316 277.00 | -72 307.00 | | 316 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 580.00 | 463 441.00 | | 344 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 142 260.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 883.00 | 44 440.00 | | 37 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 943.00 | 366 768.00 | | 314 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 640.00 | 71 736.00 | | 131 640.00 |
EA Autres dettes | 219 923.00 | 119 879.00 | | 219 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 968.00 | 1 208 525.00 | | 1 098 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 245.00 | 1 136 218.00 | | 1 415 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 971.00 | 869 838.00 | | 854 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | 173.00 | | 2 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 441 578.00 | | 1 441 578.00 | 1 441 578.00 |
FG Production vendue services | -5 535.00 | | -5 535.00 | -5 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 043.00 | | 1 436 043.00 | 1 436 043.00 |
FM Production stockée | | | 77 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 1 792.00 | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 955.00 | 18 749.00 | | 225 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 955.00 | 18 749.00 | | 345 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 502.00 | 109 835.00 | | 11 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 873.00 | | | 166 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 371.00 | 96 940.00 | | 47 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 747.00 | 206 775.00 | | 225 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 208.00 | -188 027.00 | | 120 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 803.00 | 1 261 480.00 | | 1 958 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 220.00 | 1 455 611.00 | | 1 570 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 584.00 | -194 131.00 | | 388 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 721.00 | | 81 941.00 | 984 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 765.00 | 33 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 758.00 | 372 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 295.00 | 125 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 698.00 | 213 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 892.00 | | 8 641.00 | 657 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 613.00 | | 73 300.00 | 22 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 324.00 | 46 856.00 | 339 454.00 | 431 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 752.00 | 46 856.00 | 339 454.00 | 425 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 940.00 | 47 371.00 | 96 940.00 | 96 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 605.00 | 47 371.00 | 221 605.00 | 221 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 605.00 | 47 371.00 | 221 605.00 | 221 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 943.00 | 314 943.00 | | 314 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 923.00 | 219 923.00 | | 219 923.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
UX Autres créances clients | 461 562.00 | 461 562.00 | | 461 562.00 |
VB T. V. A. | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
VC Groupe et associés | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 965.00 | 135 851.00 | 206 114.00 | 341 965.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
VP Divers | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 344.00 | 723 523.00 | 27 821.00 | 751 344.00 |
VW T.V.A. | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 085.00 | 854 971.00 | 206 114.00 | 1 061 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 889.00 | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 923.00 | 45 085.00 | | 41 923.00 |
ST Autres comptes | 161 050.00 | 166 302.00 | | 161 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 881.00 | 49 387.00 | | 28 881.00 |
YT Sous‐traitance | 44 936.00 | 6 200.00 | | 44 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 015.00 | 1 956.00 | | 4 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 735.00 | 2 845.00 | | 7 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 924.00 | 180 362.00 | | 144 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 075.00 | 190 494.00 | | 57 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 148.00 | 266 975.00 | | 281 148.00 |