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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 951.00 | | 657 951.00 | 657 951.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 87 597.00 | 38 944.00 | | 87 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 487.00 | 98 353.00 | | 68 487.00 |
DL TOTAL (I) | 656 084.00 | 637 297.00 | | 656 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 341.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 582.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866.00 | 2 324.00 | | 1 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 951.00 | 639 621.00 | | 657 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866.00 | 2 324.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 582.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 592.00 | 100 706.00 | | 70 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105.00 | 2 354.00 | | 2 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 487.00 | 98 353.00 | | 68 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | 1 633.00 | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 139.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | 139.00 | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 1 633.00 | | 1 622.00 |