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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 723 475.00 | | 723 475.00 | 723 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 763.00 | | 760 763.00 | 760 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 763.00 | | 760 763.00 | 760 763.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 854.00 | 87 597.00 | | 41 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 858.00 | 68 487.00 | | 206 858.00 |
DL TOTAL (I) | 758 713.00 | 656 084.00 | | 758 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 135.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 330.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050.00 | 1 866.00 | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 763.00 | 657 951.00 | | 760 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050.00 | 1 866.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 500.00 | | | 748 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 500.00 | | | 748 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 864.00 | 70 592.00 | | 750 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 006.00 | 2 105.00 | | 544 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 858.00 | 68 487.00 | | 206 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 1 589.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 294.00 | 33.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |
ZE Dividendes | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 1 622.00 | | 6 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |