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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 311 663.00 | | 311 663.00 | 311 663.00 |
CF Disponibilités | 313 299.00 | | 313 299.00 | 313 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 246.00 | | 627 246.00 | 627 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 245.00 | | 628 245.00 | 628 245.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 343.00 | 10 000.00 | | 20 343.00 |
DG Autres réserves | 188 370.00 | 41 854.00 | | 188 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 521.00 | 206 858.00 | | -84 521.00 |
DL TOTAL (I) | 624 191.00 | 758 713.00 | | 624 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 401.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 396.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 167.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053.00 | 2 050.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 245.00 | 760 763.00 | | 628 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053.00 | 2 050.00 | | 4 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 499 000.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | 249 500.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536.00 | 750 864.00 | | 4 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 057.00 | 544 006.00 | | 89 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 521.00 | 206 858.00 | | -84 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 311 663.00 | 311 663.00 | | 311 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | 5 797.00 | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 294.00 | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | 150.00 | | 146.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 6 091.00 | | 2 094.00 |