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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 820.00 | 1 638.00 | 2 458.00 |
040 Immobilisations financières | 4 123 393.00 | 2 119 441.00 | 2 003 952.00 | 4 123 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 125 851.00 | 2 120 261.00 | 2 005 590.00 | 4 125 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 120.00 | 92 600.00 | 18 520.00 | 111 120.00 |
072 Créances – Autres | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
084 Disponibilités | 331 434.00 | | 331 434.00 | 331 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 440.00 | 92 600.00 | 359 840.00 | 452 440.00 |
110 Total général Actif | 4 578 290.00 | 2 212 861.00 | 2 365 429.00 | 4 578 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 392 616.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 277 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 155 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 365 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 949.00 | 61 151.00 | | 23 949.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 951.00 | 61 151.00 | | 23 951.00 |
242 Autres charges externes. | 45 306.00 | 37 810.00 | | 45 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 147.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 611.00 | | | 611.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 737.00 | | 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 709.00 | 38 695.00 | | 140 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 758.00 | 22 456.00 | | -116 758.00 |
280 Produits financiers | 4 971.00 | 12 370.00 | | 4 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 326.00 | 28 000.00 | | 260 326.00 |
294 Charges financières | 2 119 441.00 | 4 524.00 | | 2 119 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 500.00 | 27 263.00 | | 306 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 277 402.00 | 26 383.00 | | -2 277 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 194 001.00 | | | 4 194 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 326.00 | | | 260 326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 174.00 | | | -46 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 119 441.00 | | | 2 119 441.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 212 041.00 | | | 2 212 041.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 524.00 | | | 4 524.00 |