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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 991 112.00 | 641 610.00 | 1 349 503.00 | 1 991 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 125.00 | | 763 125.00 | 763 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 875.00 | 129 482.00 | 2 000 393.00 | 2 129 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 644.00 | 129 482.00 | 2 185 162.00 | 2 314 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 364 293.00 | 127 025.00 | 1 237 268.00 | 1 364 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 392 616.00 | 4 392 616.00 | | 4 392 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
DH Report à nouveau | -2 410 042.00 | -2 348 132.00 | | -2 410 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 212.00 | -61 909.00 | | -47 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 756.00 | 2 022 969.00 | | 1 975 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 175.00 | 72 980.00 | | 141 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 13 115.00 | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | 9 076.00 | | 9 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
EA Autres dettes | | 15 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 406.00 | 140 671.00 | | 209 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 162.00 | 2 163 640.00 | | 2 185 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 568.00 | 260 326.00 | | 168 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 684 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 684 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 373.00 | 23.00 | | 556 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 585.00 | 61 932.00 | | 603 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 212.00 | -61 909.00 | | -47 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 860.00 | 813 860.00 | | 813 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 688.00 | 825 688.00 | | 825 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 406.00 | 209 406.00 | | 209 406.00 |