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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
040 Immobilisations financières | 2 046 033.00 | 225 204.00 | 1 820 829.00 | 2 046 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 048 490.00 | 227 661.00 | 1 820 829.00 | 2 048 490.00 |
060 Stock marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
072 Créances – Autres | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
084 Disponibilités | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
110 Total général Actif | 2 287 574.00 | 227 661.00 | 2 059 912.00 | 2 287 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 392 616.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 457 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 855 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 762.00 | | | -14 762.00 |
242 Autres charges externes. | 21 078.00 | 37 822.00 | | 21 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 310.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 637.00 | 38 132.00 | | 21 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 637.00 | -38 132.00 | | -21 637.00 |
280 Produits financiers | 35 006.00 | 556 373.00 | | 35 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
294 Charges financières | 133 185.00 | 565 453.00 | | 133 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 283.00 | -47 212.00 | | -120 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 129 875.00 | | | 2 129 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 006.00 | | | 35 006.00 |