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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 3 827.00 | 8 403.00 | 12 230.00 |
AP Constructions | 96 963.00 | 9 922.00 | 87 041.00 | 96 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 442.00 | 79 257.00 | 358 184.00 | 437 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 458.00 | 5 187.00 | 27 271.00 | 32 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 993.00 | 98 194.00 | 495 799.00 | 593 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
CF Disponibilités | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 501.00 | | 544 501.00 | 544 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 494.00 | 98 194.00 | 1 040 300.00 | 1 138 494.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 693.00 | | | -160 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 413.00 | -160 693.00 | | 277 413.00 |
DL TOTAL (I) | 126 719.00 | -150 693.00 | | 126 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 197.00 | 300 000.00 | | 268 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 798.00 | 303 662.00 | | 477 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 206 088.00 | | 59 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 330.00 | 13 698.00 | | 106 330.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 580.00 | 823 448.00 | | 913 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 300.00 | 672 754.00 | | 1 040 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 350.00 | | 82 653.00 | 513 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 593 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 566 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 6 700.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 820.00 | | 61 053.00 | 507 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071.00 | 76 123.00 | | 22 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 2 665.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 73 458.00 | | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VC Groupe et associés | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 197.00 | 43 493.00 | 224 703.00 | 268 197.00 |
VI Groupe et associés | 477 798.00 | 477 798.00 | | 477 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 089.00 | 406 089.00 | | 406 089.00 |
VW T.V.A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 580.00 | 688 877.00 | 224 703.00 | 913 580.00 |