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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 12 423.00 | 1 078.00 | 13 501.00 |
AP Constructions | 1 702.00 | 1 337.00 | 366.00 | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 517.00 | 3 920.00 | 11 597.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 564.00 | 62 023.00 | 313 541.00 | 375 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 763.00 | | 247 763.00 | 247 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 353.00 | | 764 353.00 | 764 353.00 |
BZ Autres créances | 2 546 029.00 | | 2 546 029.00 | 2 546 029.00 |
CF Disponibilités | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 301.00 | | 3 597 301.00 | 3 597 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 866.00 | 62 023.00 | 3 910 842.00 | 3 972 866.00 |
CU Autres participations | 274 900.00 | 43 400.00 | 231 500.00 | 274 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 274.00 | 1 496 274.00 | | 1 496 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 492 134.00 | 243 546.00 | | 492 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 670.00 | 248 588.00 | | 206 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 719.00 | 2 003 049.00 | | 2 209 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 565.00 | 479 076.00 | | 478 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 267.00 | 271 213.00 | | 672 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 001.00 | 142 382.00 | | 135 001.00 |
EA Autres dettes | 415 291.00 | 322 014.00 | | 415 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 124.00 | 1 378 745.00 | | 1 701 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 842.00 | 3 381 794.00 | | 3 910 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 572.00 | | 611 572.00 | 611 572.00 |
FG Production vendue services | 749 508.00 | | 749 508.00 | 749 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 080.00 | | 1 361 080.00 | 1 361 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 4 218.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 4 218.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | 4 695.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 520.00 | 121 582.00 | | 86 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 769.00 | 1 848 602.00 | | 1 509 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 099.00 | 1 600 014.00 | | 1 303 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 670.00 | 248 588.00 | | 206 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 617.00 | 5 973.00 | 257 966.00 | 270 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 631.00 | 4 171.00 | 9 381.00 | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 985.00 | 1 801.00 | 248 585.00 | 252 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 14 900.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 14 900.00 | | 28 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 267.00 | 672 267.00 | | 672 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 291.00 | 415 291.00 | | 415 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 353.00 | 764 353.00 | | 764 353.00 |
VB T. V. A. | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VI Groupe et associés | 478 565.00 | 478 565.00 | | 478 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374 690.00 | 2 374 690.00 | | 2 374 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 575.00 | 3 381 575.00 | | 3 381 575.00 |
VW T.V.A. | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 124.00 | 1 701 124.00 | | 1 701 124.00 |