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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 748.00 | 12 634.00 | 1 114.00 | 13 748.00 |
AP Constructions | 133 559.00 | 69 514.00 | 64 045.00 | 133 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 891.00 | 331 848.00 | 142 044.00 | 473 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 221.00 | 24 360.00 | 14 861.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 419.00 | 438 356.00 | 222 064.00 | 660 419.00 |
BT Marchandises | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BZ Autres créances | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CF Disponibilités | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 850.00 | | 184 850.00 | 184 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 269.00 | 438 356.00 | 406 913.00 | 845 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DG Autres réserves | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 530.00 | 30 807.00 | | -50 530.00 |
DL TOTAL (I) | 155 877.00 | 206 407.00 | | 155 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 002.00 | 177 481.00 | | 178 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 658.00 | 84 889.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 31 255.00 | 88 805.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 036.00 | 417 018.00 | | 251 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 913.00 | 623 424.00 | | 406 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
FG Production vendue services | 417 682.00 | | 417 682.00 | 417 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 073.00 | | 458 073.00 | 458 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 651.00 | 9 769.00 | | -19 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 086.00 | 922 261.00 | | 459 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 616.00 | 891 455.00 | | 509 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 530.00 | 30 807.00 | | -50 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 139.00 | | 2 030.00 | 666 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 660 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 646 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 391.00 | | 2 030.00 | 652 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 271.00 | 86 668.00 | 583.00 | 352 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 1 337.00 | | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 975.00 | 85 331.00 | 583.00 | 340 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 400.00 | 14 900.00 | | 43 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | 14 900.00 | | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 400.00 | 14 900.00 | | 43 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 002.00 | 178 002.00 | | 178 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UX Autres créances clients | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VB T. V. A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VC Groupe et associés | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 036.00 | 251 036.00 | | 251 036.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |