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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 378.00 | 15 716.00 | 16 662.00 | 32 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 820.00 | 48 105.00 | 136 715.00 | 184 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 995.00 | 63 821.00 | 359 174.00 | 422 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 272.00 | 63 821.00 | 381 451.00 | 445 272.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 899.00 | | | -73 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 072.00 | -73 899.00 | | -36 072.00 |
DL TOTAL (I) | -108 971.00 | -72 899.00 | | -108 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 487.00 | 260 769.00 | | 220 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 425.00 | 184 725.00 | | 251 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 251.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 398.00 | 11 027.00 | | 15 398.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 421.00 | 519 772.00 | | 490 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 451.00 | 446 873.00 | | 381 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 175.00 | 114 659.00 | | 60 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 468.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 917.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 996.00 | 749.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 33 531.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | 3 850.00 | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | 37 381.00 | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 906.00 | -37 381.00 | | -5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 113.00 | 141 239.00 | | 148 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 185.00 | 215 139.00 | | 184 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 072.00 | -73 899.00 | | -36 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 534.00 | | 1 341.00 | 431 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 422 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 217 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 737.00 | | 1 341.00 | 225 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 697.00 | 35 311.00 | 5 187.00 | 33 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 697.00 | 35 311.00 | 5 187.00 | 33 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 388.00 | 41 566.00 | 178 822.00 | 220 388.00 |
VI Groupe et associés | 251 425.00 | | 251 425.00 | 251 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 4 934.00 | 5 767.00 | 10 701.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 421.00 | 60 175.00 | 430 247.00 | 490 421.00 |