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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 089.00 | 23 679.00 | 11 410.00 | 35 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 820.00 | 72 955.00 | 111 865.00 | 184 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 706.00 | 96 634.00 | 329 072.00 | 425 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 492.00 | 96 634.00 | 364 858.00 | 461 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 971.00 | -73 899.00 | | -109 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | -36 072.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | -89 835.00 | -108 971.00 | | -89 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 250.00 | 220 487.00 | | 185 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 425.00 | 251 425.00 | | 248 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 3 112.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | 15 398.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 693.00 | 490 421.00 | | 454 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 858.00 | 381 451.00 | | 364 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 903.00 | 60 175.00 | | 46 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 99.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | 2 996.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 1 213.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 5 906.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | -5 906.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 035.00 | 148 113.00 | | 234 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 900.00 | 184 185.00 | | 214 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | -36 072.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 995.00 | | 2 712.00 | 422 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 198.00 | | 2 712.00 | 217 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 821.00 | 32 813.00 | | 63 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 821.00 | 32 813.00 | | 63 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 250.00 | 25 885.00 | 110 638.00 | 185 250.00 |
VI Groupe et associés | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323.00 | 16 556.00 | 5 767.00 | 22 323.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 693.00 | 46 903.00 | 359 063.00 | 454 693.00 |