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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 116 382.00 | | 116 382.00 | 116 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 748.00 | | 119 748.00 | 119 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 835.00 | -109 971.00 | | -90 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | 19 135.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | -98 220.00 | -89 835.00 | | -98 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 738.00 | 248 425.00 | | 216 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 9 661.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 998.00 | 454 693.00 | | 217 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 778.00 | 364 858.00 | | 119 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 998.00 | 46 903.00 | | 217 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
FG Production vendue services | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 247.00 | 2 994.00 | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 7 482.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 650.00 | 7 482.00 | | 300 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 757.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 629.00 | | | 305 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 629.00 | 1 757.00 | | 308 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | 5 725.00 | | -7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 767.00 | 234 035.00 | | 459 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 152.00 | 214 900.00 | | 468 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | 19 135.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 706.00 | | -4 867.00 | 425 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 809.00 | 30.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 909.00 | | 900.00 | 219 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | -5 767.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 634.00 | 18 547.00 | 115 181.00 | 96 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 634.00 | 18 547.00 | 115 181.00 | 96 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 998.00 | 217 998.00 | | 217 998.00 |