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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 1 968.00 | 1 924.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 499.00 | 2 193.00 | 786 306.00 | 788 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BZ Autres créances | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 085.00 | 2 193.00 | 887 891.00 | 890 085.00 |
CU Autres participations | 784 383.00 | | 784 383.00 | 784 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | -14 274.00 | | 43 653.00 |
DK Provisions réglementées | 9 628.00 | 2 751.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 79 007.00 | 28 477.00 | | 79 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 996.00 | 502 642.00 | | 461 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 487.00 | 200 110.00 | | 326 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 488.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 190.00 | 5 437.00 | | 18 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 884.00 | 708 677.00 | | 808 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 891.00 | 737 154.00 | | 887 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 198.00 | 708 677.00 | | 402 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 539.00 | 3 352.00 | | 12 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 2 751.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 2 751.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | -2 751.00 | | -7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 986.00 | 27 501.00 | | 148 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 333.00 | 41 775.00 | | 105 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | -14 274.00 | | 43 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 499.00 | | 100 000.00 | 688 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 383.00 | | 100 000.00 | 684 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 1 416.00 | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 117.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1 299.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 917.00 | 53 231.00 | 338 356.00 | 459 917.00 |
VI Groupe et associés | 326 487.00 | 326 487.00 | | 326 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 884.00 | 402 198.00 | 338 356.00 | 808 884.00 |