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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 2 448.00 | 1 590.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 645.00 | 2 673.00 | 785 973.00 | 788 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
BZ Autres créances | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 166.00 | | 127 166.00 | 127 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 812.00 | 2 673.00 | 913 139.00 | 915 812.00 |
CU Autres participations | 784 383.00 | | 784 383.00 | 784 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 136.00 | 99 264.00 | | 127 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 361.00 | 27 872.00 | | 28 361.00 |
DK Provisions réglementées | 30 259.00 | 23 382.00 | | 30 259.00 |
DL TOTAL (I) | 229 755.00 | 194 517.00 | | 229 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 796.00 | 324 408.00 | | 239 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 361.00 | 373 761.00 | | 420 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 4 483.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 15 178.00 | | 17 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 384.00 | 717 831.00 | | 683 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 139.00 | 912 348.00 | | 913 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 499.00 | 479 148.00 | | 529 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 906.00 | 13 902.00 | | 12 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 119.00 | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 060.00 | 7 221.00 | | 9 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | -7 221.00 | | -9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 623.00 | 128 179.00 | | 125 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 262.00 | 100 307.00 | | 97 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 361.00 | 27 872.00 | | 28 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 395.00 | | 3 812.00 | 787 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 788 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 4 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | 3 812.00 | 2 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 383.00 | | | 784 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 878.00 | 424.00 | 2 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 878.00 | 424.00 | 1 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 382.00 | 6 877.00 | | 23 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 382.00 | 6 877.00 | | 23 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 683.00 | 84 798.00 | 153 885.00 | 238 683.00 |
VI Groupe et associés | 420 361.00 | 420 361.00 | | 420 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 384.00 | 529 499.00 | 153 885.00 | 683 384.00 |