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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 225.00 | 6 483.00 | 9 742.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 833.00 | 106 708.00 | 694 125.00 | 800 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 117.00 | 106 708.00 | 732 409.00 | 839 117.00 |
CU Autres participations | 784 383.00 | 100 000.00 | 684 383.00 | 784 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | 155 497.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 700.00 | -151 671.00 | | 171 700.00 |
DK Provisions réglementées | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
DL TOTAL (I) | 253 908.00 | 82 208.00 | | 253 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 317.00 | 182 542.00 | | 97 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 251.00 | 375 580.00 | | 352 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 771.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | 17 121.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 501.00 | 578 014.00 | | 478 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 409.00 | 660 222.00 | | 732 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 849.00 | 481 152.00 | | 467 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 120.00 | 11 225.00 | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 81.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 4 205.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -4 205.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | -30 730.00 | | 16 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 185.00 | 138 344.00 | | 322 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 485.00 | 290 015.00 | | 150 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 700.00 | -151 671.00 | | 171 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 644.00 | | 9 403.00 | 793 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 800 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 16 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | 9 403.00 | 9 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 383.00 | | | 784 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081.00 | 3 143.00 | 516.00 | 4 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 143.00 | 516.00 | 3 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 128.00 | | 128 128.00 | 228 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 511.00 | | 128 128.00 | 262 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 128 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 862.00 | 86 210.00 | 10 652.00 | 96 862.00 |
VI Groupe et associés | 352 251.00 | 352 251.00 | | 352 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 501.00 | 467 849.00 | 10 652.00 | 478 501.00 |