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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 669.00 | 1 138.00 | 531.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 322.00 | 1 138.00 | 659 184.00 | 660 322.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 045.00 | 1 138.00 | 695 907.00 | 697 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 452.00 | 24 647.00 | | 41 452.00 |
DL TOTAL (I) | 308 099.00 | 266 647.00 | | 308 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 170.00 | 390 505.00 | | 353 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 654.00 | 38 251.00 | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 3 168.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 808.00 | 431 924.00 | | 387 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 907.00 | 698 571.00 | | 695 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 058.00 | 81 033.00 | | 75 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 487.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 61 323.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 548.00 | 36 676.00 | | 18 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 452.00 | 24 647.00 | | 41 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 640.00 | | | 436 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 556.00 | 1 138.00 | 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 556.00 | 1 138.00 | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 170.00 | 40 420.00 | 164 288.00 | 353 170.00 |
VI Groupe et associés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343.00 | 2 998.00 | 7 346.00 | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 808.00 | 75 058.00 | 164 288.00 | 387 808.00 |