| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 322.00 | 1 669.00 | 658 654.00 | 660 322.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 502.00 | 1 669.00 | 686 833.00 | 688 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 105.00 | 77 410.00 | | 114 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 010.00 | 36 696.00 | | 35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 415 315.00 | 380 305.00 | | 415 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 528.00 | 275 246.00 | | 234 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 500.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 984.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 518.00 | 312 730.00 | | 271 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 833.00 | 693 036.00 | | 686 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 156.00 | 79 711.00 | | 80 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 991.00 | 13 304.00 | | 14 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 010.00 | 36 696.00 | | 35 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 640.00 | | | 436 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 528.00 | 43 166.00 | 179 432.00 | 234 528.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 120.00 | 7 346.00 | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 518.00 | 80 156.00 | 179 432.00 | 271 518.00 |