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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
AN Terrains | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
AP Constructions | 139 995.00 | 111.00 | 139 884.00 | 139 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 022.00 | 1 779.00 | 823 243.00 | 825 022.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 255.00 | 1 779.00 | 837 476.00 | 839 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 115.00 | 114 105.00 | | 149 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 282.00 | 35 010.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 427 597.00 | 415 315.00 | | 427 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 339.00 | 234 528.00 | | 357 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 805.00 | 36 000.00 | | 51 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | -256.00 | | | -256.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 879.00 | 271 518.00 | | 409 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 476.00 | 686 833.00 | | 837 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 800.00 | 80 156.00 | | 106 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 718.00 | 14 991.00 | | 27 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 282.00 | 35 010.00 | | 12 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 322.00 | | 164 700.00 | 660 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 640.00 | | | 436 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 111.00 | | 1 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -256.00 | -256.00 | | -256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 339.00 | 54 260.00 | 190 022.00 | 357 339.00 |
VI Groupe et associés | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 120.00 | 7 346.00 | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 879.00 | 106 800.00 | 190 022.00 | 409 879.00 |