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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 575.00 | 427.00 | 35 148.00 | 35 575.00 |
AP Constructions | 364 258.00 | 175 548.00 | 188 710.00 | 364 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 546.00 | 552 231.00 | 14 315.00 | 566 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 594.00 | 678 055.00 | 454 539.00 | 1 132 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 967.00 | 1 408 387.00 | 773 579.00 | 2 181 967.00 |
BP En cours de production de services | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BT Marchandises | 2 183 086.00 | 118 512.00 | 2 064 574.00 | 2 183 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 822.00 | 12 143.00 | 1 148 680.00 | 1 160 822.00 |
BZ Autres créances | 183 951.00 | | 183 951.00 | 183 951.00 |
CF Disponibilités | 1 313 792.00 | | 1 313 792.00 | 1 313 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 482.00 | 130 655.00 | 4 781 827.00 | 4 912 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 449.00 | 1 539 042.00 | 5 555 407.00 | 7 094 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 467.00 | | | 3 762 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 978.00 | | | 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 978.00 | | | 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 817.00 | | | 895 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 717.00 | | | 472 717.00 |
EA Autres dettes | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 962.00 | | | 1 791 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 407.00 | | | 5 555 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 864.00 | | | 1 590 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 941 881.00 | 996.00 | 8 942 877.00 | 8 941 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FG Production vendue services | 1 623 961.00 | 146.00 | 1 624 107.00 | 1 623 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 067.00 | 1 142.00 | 10 568 209.00 | 10 567 067.00 |
FM Production stockée | | | 4 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 738 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 852 934.00 | | | 10 852 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 540 467.00 | | | 10 540 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 296 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 195.00 | 2 181 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 195.00 | 2 098 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 463 381.00 | 54 993.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 255.00 | 54 993.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 011.00 | 2 033.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 184 680.00 | 66 168.00 | |
6T Sur comptes clients | | 13 570.00 | 1 427.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 198 250.00 | 67 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 261.00 | 69 628.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 261.00 | 69 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 817.00 | 895 817.00 | | 895 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 645.00 | | | 1 137 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VB T. V. A. | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 570.00 | 59 472.00 | 201 098.00 | 260 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VP Divers | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 547.00 | 1 383 125.00 | 96 422.00 | 1 479 547.00 |
VW T.V.A. | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 871.00 | 1 515 773.00 | 201 098.00 | 1 716 871.00 |