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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 575.00 | 3 985.00 | 31 590.00 | 35 575.00 |
AP Constructions | 444 304.00 | 197 721.00 | 246 584.00 | 444 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 855.00 | 558 274.00 | 14 581.00 | 572 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 464.00 | 799 167.00 | 411 297.00 | 1 210 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 201.00 | 1 561 273.00 | 784 928.00 | 2 346 201.00 |
BP En cours de production de services | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BT Marchandises | 1 750 131.00 | 67 855.00 | 1 682 276.00 | 1 750 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 086.00 | 11 631.00 | 821 455.00 | 833 086.00 |
BZ Autres créances | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CF Disponibilités | 1 696 091.00 | | 1 696 091.00 | 1 696 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 220.00 | 79 486.00 | 4 297 734.00 | 4 377 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 421.00 | 1 640 758.00 | 5 082 662.00 | 6 723 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 671.00 | 15 624.00 | | 33 671.00 |
DG Autres réserves | 89 581.00 | 46 843.00 | | 89 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 515.00 | 360 935.00 | | 463 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 768.00 | 3 873 402.00 | | 4 036 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 835.00 | 1 038.00 | | 3 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835.00 | 1 038.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 409.00 | 201 259.00 | | 141 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 238.00 | 42 153.00 | | 84 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 526.00 | 896 559.00 | | 586 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 237.00 | 228 126.00 | | 216 237.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 10 796.00 | | 13 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 060.00 | 1 380 544.00 | | 1 042 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 662.00 | 5 254 984.00 | | 5 082 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 090.00 | 1 239 312.00 | | 961 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 642 394.00 | 2 151.00 | 9 644 545.00 | 9 642 394.00 |
FD Production vendue biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FG Production vendue services | 1 837 408.00 | -74.00 | 1 837 334.00 | 1 837 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 484 083.00 | 2 077.00 | 11 486 160.00 | 11 484 083.00 |
FM Production stockée | | | -10 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 702 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 470.00 | 16 563.00 | | 98 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 200.00 | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 4 700.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 4 900.00 | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | 37.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 37.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | 4 863.00 | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 959.00 | 159 454.00 | | 201 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 722.00 | 10 444 837.00 | | 11 689 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 206.00 | 10 083 902.00 | | 11 226 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 515.00 | 360 935.00 | | 463 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 880.00 | | 226 144.00 | 2 165 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 823.00 | 2 346 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 823.00 | 2 263 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 886.00 | | 226 136.00 | 2 082 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 245.00 | | 8.00 | 73 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 505.00 | 132 709.00 | 43 941.00 | 1 472 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 379.00 | 132 709.00 | 43 941.00 | 1 470 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | 3 835.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 086.00 | 67 855.00 | 73 086.00 | 73 086.00 |
6T Sur comptes clients | 11 645.00 | 521.00 | 535.00 | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 731.00 | 68 376.00 | 73 621.00 | 84 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 769.00 | 72 211.00 | 74 659.00 | 85 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 211.00 | 74 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 526.00 | 586 526.00 | | 586 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
UX Autres créances clients | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 409.00 | 60 439.00 | 80 970.00 | 141 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 226.00 | 903 967.00 | 96 259.00 | 1 000 226.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 822.00 | 876 852.00 | 80 970.00 | 957 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |