| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 575.00 | 2 206.00 | 33 369.00 | 35 575.00 |
AP Constructions | 376 119.00 | 186 861.00 | 189 258.00 | 376 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 937.00 | 559 432.00 | 14 505.00 | 573 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 255.00 | 721 881.00 | 375 375.00 | 1 097 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 880.00 | 1 472 505.00 | 693 375.00 | 2 165 880.00 |
BP En cours de production de services | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BT Marchandises | 1 916 418.00 | 73 086.00 | 1 843 332.00 | 1 916 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 043.00 | 11 645.00 | 883 398.00 | 895 043.00 |
BZ Autres créances | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CF Disponibilités | 1 705 538.00 | | 1 705 538.00 | 1 705 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 340.00 | 84 731.00 | 4 561 609.00 | 4 646 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 220.00 | 1 557 236.00 | 5 254 984.00 | 6 812 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DG Autres réserves | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 935.00 | 312 467.00 | | 360 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 402.00 | 3 762 467.00 | | 3 873 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038.00 | 978.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 978.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 259.00 | 260 570.00 | | 201 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 153.00 | 75 091.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 559.00 | 895 817.00 | | 896 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 126.00 | 472 717.00 | | 228 126.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 86 127.00 | | 10 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 1 641.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 544.00 | 1 791 962.00 | | 1 380 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 984.00 | 5 555 407.00 | | 5 254 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 312.00 | 1 590 864.00 | | 1 239 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 531 042.00 | 10 854.00 | 8 541 896.00 | 8 531 042.00 |
FD Production vendue biens | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
FG Production vendue services | 1 736 642.00 | 1 112.00 | 1 737 754.00 | 1 736 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 422.00 | 11 966.00 | 10 283 388.00 | 10 271 422.00 |
FM Production stockée | | | 5 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 435 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 579 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 563.00 | 54 475.00 | | 16 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 90 000.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 90 000.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 59 201.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 59 201.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | 30 799.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 454.00 | 137 124.00 | | 159 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 444 837.00 | 10 852 934.00 | | 10 444 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083 902.00 | 10 540 467.00 | | 10 083 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 935.00 | 312 467.00 | | 360 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 967.00 | | 43 436.00 | 2 181 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 523.00 | 2 165 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 523.00 | 2 082 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 973.00 | | 43 436.00 | 2 098 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 387.00 | 123 604.00 | 59 486.00 | 1 408 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 261.00 | 123 604.00 | 59 486.00 | 1 406 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978.00 | 1 038.00 | 978.00 | 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 512.00 | 73 086.00 | 118 512.00 | 118 512.00 |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | 4 269.00 | 4 767.00 | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 655.00 | 77 355.00 | 123 279.00 | 130 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 632.00 | 78 393.00 | 124 257.00 | 131 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 393.00 | 124 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 559.00 | 896 559.00 | | 896 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
UX Autres créances clients | 872 505.00 | | | 872 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VC Groupe et associés | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 098.00 | 59 866.00 | 141 232.00 | 201 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 086.00 | 987 303.00 | 95 783.00 | 1 083 086.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 391.00 | 1 197 159.00 | | 1 338 391.00 |