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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 328.00 | | 501 328.00 | 501 328.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 740.00 | | 514 740.00 | 514 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
DL TOTAL (I) | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EA Autres dettes | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 740.00 | | | 514 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 929.00 | | | 263 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 10 729.00 | 45 215.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200.00 | 13 000.00 | 1 200.00 | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 200.00 | 263 929.00 | 45 215.00 | 333 200.00 |