| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 328.00 | | 501 328.00 | 501 328.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 026.00 | | | 196 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DL TOTAL (I) | 235 535.00 | | | 235 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
EA Autres dettes | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 567.00 | | | 274 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 102.00 | | | 510 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 433.00 | | | 227 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 318.00 | 11 184.00 | 47 134.00 | 58 318.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 457.00 | 8 257.00 | 1 200.00 | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 567.00 | 227 433.00 | 47 134.00 | 274 567.00 |