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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 328.00 | | 501 328.00 | 501 328.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 390.00 | | 501 390.00 | 501 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
EA Autres dettes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 264.00 | | | 304 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 390.00 | | | 501 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 946.00 | | | 245 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 271.00 | 10 954.00 | 46 164.00 | 69 271.00 |
VI Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 264.00 | 245 947.00 | 46 164.00 | 304 264.00 |