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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 742.00 | 2 693.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 104.00 | 7 896.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 695.00 | 87 829.00 | 515 866.00 | 603 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 1 153.00 | 10 921.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 214.00 | 90 828.00 | 941 386.00 | 1 032 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 945.00 | 970.00 | 37 975.00 | 38 945.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 638.00 | 970.00 | 187 668.00 | 188 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 852.00 | 91 798.00 | 1 129 054.00 | 1 220 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 274.00 | | | 647 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
EA Autres dettes | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 210.00 | | | 923 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 054.00 | | | 1 129 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 101.00 | | | 380 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
FD Production vendue biens | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
FG Production vendue services | 498 017.00 | | 498 017.00 | 498 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 711.00 | | 564 711.00 | 564 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 665.00 | | | -116 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 998.00 | | | 566 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 154.00 | | | 561 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 032 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 086.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
UX Autres créances clients | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 274.00 | 104 164.00 | 431 446.00 | 647 274.00 |
VI Groupe et associés | 159 251.00 | 159 251.00 | | 159 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 210.00 | 380 101.00 | 431 446.00 | 923 210.00 |